关于舟山市定海区金塘镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

（2019年2月26日在金塘镇第四届人民代表大会第五次会议上）

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将金塘镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请大会审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在金塘管委会、镇党委和政府的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，我们深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“打造现代化港口海岛花园城市”的奋斗目标，以打好“五大会战”、建设“四个舟山”为工作主线，以港产城融合联动发展为重点，狠抓增收节支，优化支出结构，规范财政管理，保证了政府基本公共服务职能和重点支出需要，财政预算执行情况总体良好，促进了金塘经济社会的进一步发展。

（一）公共财政收支预算执行情况。

2018年1-12月实现财政总收入40137.80万元，其中一般公共预算收入22157.58万元，扣除一次性税收因素后，分别比上年同期增长16.14%和12.44%。

按照现行财政体制计算，2018年金塘公共财政预算分成收入加省市区各项补助、上年专项结余，减财政支出、结转下年专项支出，收支相抵后，达到全年财政收支平衡。

（二）政府性基金收支预算执行情况。

2018年1-12月预计实现政府性基金收入（上级转移支付）8892万元，为上年的151.10%。其中小城市培育补助5000万元，17年结算款1800万，其他专项补助收入2092万元。上述政府性基金收入，遵照专款专用原则列相应支出或结转下年使用。

二、2018年财政主要工作

（一）聚心凝力抓收入，稳中求进强财源。

一是争取财政体制扶持，主动与市区财政对接，争取新一轮财政体制中体现对金塘的相关扶持政策，做好土地出让金、海域使用金等各类上级补助资金的返还工作。二是依托管委会财政联席会议，主动对接国地税等相关部门，形成政府领导、财税牵头、信息共享、齐抓共管的财税综合治理体系，加强跨部门信息共享，主动跟踪重要行业、重点企业、重大项目动态。三是积极争取向上资金，以省级小城市培育补助、交通运输部物流园区建设专项补助为重点，分析财政政策导向，积极向上申报各类项目资金，并跟踪落实资金的到位、使用情况。金塘物流中心项目获国家财政补助2500万元，是全省唯一一个获得国家交通运输部补助的政府投资物流园区项目。

（二）全力保障惠民生，群众生活更美好

始终坚持用财为民、民生优先，集中财力，推动办好事关群众切身利益的“关键小事”、民生实事。2018年全岛各项民生事业支出1.87亿元，占预算总支出比重的80.61%。集中财力重点保障教育、医疗事业、社会保障、农村环境整治、城乡社会管理等民生事业的财政投入，支持政府民生实事工程实施。投入7000万元完成沥港中心小学、大丰幼儿园扩建、迁建工程，启动沥港幼儿园迁建项目前期工作。投入740万元用于水利工程建设及维护；投入1000万元用于农村道路、环境绿化建设；投入2300万元用于社区和城乡医疗保险等项目；投入800万元用于城乡环境整治；上述投入大大改善了金塘的城乡面貌和群众的生活生产条件，取得了良好的社会效益；投入300万元用于60周岁以上老人乘车补助、公交冷线补助、岛际班车补助，保障岛内群众出行需求和客运市场有序营运；不断完善社会保障体系，持续强化城乡低保动态管理，切实提升临时救助工作成效，累计发放各类救助金和残疾人补助金900余万元。全面贯彻中央八项规定，进一步压缩一般性支出，全年三公经费比上年减少10.82%，将资金更多用于民生实事项目。

(三)多管齐下稳融资，统筹兼顾降风险。

一是以金建公司为主体完成委属企业结构及资产整合，首次主体评级即获中诚信双AA评级；首次申报企业债券完成国家发改委受理前评估并落实AA+增信担保。二是争取浙商银行等传统机构贷款2.58亿元，开辟浙金中心、海洋租赁等新型机构募集资金1.98亿元，协调舟山海投公司委托贷款1.85亿元。三是防范化解债务风险，积极对接市区财政部门，完成2018年到期政府债务置换展期7.56亿元，积极配合解决中澳现代产业园基础配套项目建设资金和债务偿还需求。

(四) 夯实制度促改革，多方监督抓廉政。

一是规范基层财政运行和财政监管机制，制定实施年度内审计划，继续开展部门、企业、社区轮审，完成公务支出专项审计、省补公路资金审计等自查整改。二是加强政府性投资项目管理，配合纪检监察和审计监督，联合纪检监察组完成政府投资项目规范性检查，配合综合服务中心等部门完成政府投资项目标后履约情况检查。三是落实政府投资项目财政专管员制度，促进项目资金规范使用，完成柳行万荣道路硬化、停车场建设及池塘修建等7个一事一议项目财务审核。四是加强政府性债务管理，全面了解掌握政府性债务规模和结构，综合控制债务规模和结构，积极清理应收应付，主动防范债务风险。

(五) 确权建档稳运作，国资配置更高效。

一是推进统计确权，清理分类资产档案，初步实施资产编码管理，完成对现有档案的信息化管理，落实企业资产购置审批管理，完善基建投资专管员台账。通过行政事业单位和国企资产统计完善资产台账，新办不动产权证12项，完成新丰西丰区域预征地测绘129.37亩。二是提升资产收益，推广公开拍租拍卖方式处置资产，通过厂房拆除权、房屋租赁权等18项收益622万余元，推动原华业厂区地块等存量资产盘活出让。三是开展常态监管，审核委属国企采购计划25项，与大观等社区签署资产属地化委托管理合同6项，建立安置房台账并协调明确管理程序，归集闲置家具设置公物仓。

回顾过去的一年，在管委会、镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们在困境中求发展，在发展中求突破，取得了来之不易的成绩。在肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到金塘财政工作还存在一些问题和困难，主要是：收入结构不尽合理，传统行业税收占比较大，新兴产业还未形成规模，发展质量需要进一步提高；财政收入未实现跨越式增长，刚性增支追加因素增多，收支平衡难度加大，事权与财力不相匹配的体制机制性矛盾更加突出；国有资产统筹整合存在一定难度，资产盘活率低，存在一定程度的公司账户化、管理空心化。我们将高度重视这些问题，进一步解放思想，完善机制，强化措施，逐步加以克服和解决。

三、2019年金塘财政预算草案

（一）当前金塘经济财政形势。

2019年是中华人民共和国成立70周年，是决胜高水平全面建成小康社会的关键之年，是全面开启改革开放新征程的起始之年，也是金塘加快高质量发展、谱写现代港口海岛花园城市建设新篇章的奋进之年。当前，国内经济正处于转型升级的关键时期，经济长期向好的基本面没有变，发展前景依然广阔，新的增长动力正在孕育形成。从地区看，宁波舟山港一体化实质性推进，舟山自由贸易试验区、舟山江海联运服务中心、义甬舟大通道正在加快建设，舟山群岛新区也迎来了发展的提速期、突破期、黄金期。金塘作为舟山群岛新区的桥头堡和门户，是舟山江海联运服务中心和甬舟铁路建设的重要节点，也是融入全省大湾区和宁波都市圈建设的先锋队，正处于可以大有作为的重要战略机遇期。同时我们也看到，金塘目前传统产业结构单一，刚性支出不断增加，有效融资越来越难。我们必须主动适应新常态，坚定信心，保持定力、砥砺前行，采取有力措施，切实加以解决。

（二）财政预算编制和财政工作总体要求。

根据2018年金塘经济、财政工作形势和任务，按照金塘管委会对经济工作的总体部署，2019年财政预算安排的指导思想和基本原则是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神，时刻牢记和践行习近平总书记赋予浙江的“干在实处永无止境、走在前列要谋新篇、勇立潮头方显担当”新期望，以“八八战略”再深化、改革开放再出发为主题，按照“保基本、守底线、调结构、提质量”的理财原则，重点保障项目推进、产业转型、城乡统筹、民生幸福等工作，进一步提高财政管理水平，强化财政监督职能，优化财政收支结构，加强政府债务管理，为金塘实现港产城联动发展提供坚强的财政保障。

按照上述指导思想和基本原则，结合2018年预算收支中部分一次性和不可比因素，将2019年的预算收支计划编列如下：

1、收入预算安排

（1）拟安排2019年财政总收入42545万元，其中一般公共预算收入22850万元，同比增长6%。

（2）预计2019年金塘财政可用财力2.13亿元，其中财政体制结算收入7300万元，专项收入7000万元，上年结余7000万元。

2、支出预算安排。

2019年拟安排本级一般公共预算支出1.76亿元，同比下降2.5%。其中基本支出1.32亿元，基建支出0.44亿元。

按照现行财政体制，2019年金塘各项收支相抵，实现一般公共预算收支平衡。

3、下属公司预算安排：包括北部围垦、保税物流园区、交通道路设施、小城镇环境综合整治、农民安置房、水利设施等建设项目均由金塘管委会下属各公司负责实施，其建设资金主要通过融资解决。

四、完成2019年财政预算的主要措施

2019年预算收支压力较大，公共财政保障任务繁重。我们要坚持依法理财、科学理财、民主理财，切实提高理财水平，重点做好以下措施：

（一）开源节流，统筹兼顾，高效配置财政资金

一是继续加强国地税部门对接，抓好税源培育，挖掘潜力，及时掌握金塘税收情况，分析研判金塘经济形势和重点项目进度，深入挖掘金塘税源潜力，集思广益探讨融资、财源建设等问题。二是大力支持产业新旧动能转换资金的投入，包括扶持港航物流业发展、传统塑机螺杆行业转型升级、科技创新企业奖补等，通过政策引导和财政扶持等方式，加快新旧动能转换，提高产品科技含量和附加值。三是继续加大政府项目投资，对重点项目中标实施单位、项目进度、工程款支付进度等环节进行监控，确保各个重点工程、民生工程资金需求，确保建筑项目税收。四是压减一般行政运行经费，细化对办公设备和通用服务的配置标准和采购限额控制，加强对水电账户、往来款项的管理。集中有限的财政资金更多地用于重点项目建设，提高资金使用效益。

（二）聚焦财力，聚力民生，提高人民生活水平

坚持以人民为中心的发展思想，着力解决好人民群众最直接最现实的利益问题，确保新增财力三分之二以上用于民生支出，重点保障十项民生实事工程。进一步加大社会保障力度，保障城乡居民基本医疗保险配套资金和被征地农民养老保险资金足额到位，提高参保率；进一步推进文化教育事业发展，加快沥港小学、沥港幼儿园等项目建设；支持农渔村文化礼堂建设，继续办好社区文化艺术节等群众文艺活动，健全公共文化服务体系。优化金塘卫生院卫生服务功能，提高综合医疗水平，改善群众医疗条件。强化基本建设支出，重点保障基础设施建设项目的资金需求，加快国省道修复、茶叶山至沙塘公路、西堠码头等工程建设。积极推进城乡一体化建设，进一步加快“小城镇环境综合整治”、“三改一拆”、“品质河道”、市政景观绿化等建设进度。完善财政支农政策，支持实施乡村振兴战略，推进农民公寓房建设、农村路网建设、水利设施建设、污水处理建设等项目，推进城市核心区块开发，把金塘建设成生活宜居、生产宜业、生态宜人的港口旅游城市。

（三）夯实制度，精细管理，保证资金规范运转

一是全面实行财政信息化管理，逐步部署建设财政综合管理信息平台，实现对收入管理、执行管理、资产管理、项目管理和社区财务管理等领域的全覆盖。二是围绕管委会重点工作，常态化组织开展工程审计、财务审计、经济责任审计等项目，重点加强合规和履职监督，建立同纪检部门联动机制。三是严格规范政府性投资项目现场管理、合同管理、验收管理、档案管理，协调各部门梳理确定工程风险控制点和预警指标，加强第三方审核和重大项目专项审计。四是探索财政性支出绩效评价，对标准以上项目支出设置绩效目标，作为预算合理性和资金使用效果的跟踪评价依据。

（四）整合资源，创新融资，全力保障项目开展

一是持续推进企业债券发行工作，筹划落实增信反担保实物抵押资产，确保年内成功发行；梳理可用经营性项目对接融资，争取既有贷款展期或续贷。二是多方式盘活利用国有资产资源，加快土地、矿产等资源出让，加快安置房销售和闲置不动产出租，清理一批存量不动产办证，整合现有国有集体资产，纳入委属公司管理，充实公司资本。三是积极挖掘其他多样化的融资渠道，通过探索海外债、中票短融等方式创新融资，实现可持续发展。

各位代表，2019年财政任务艰巨、责任重大，需要我们以积极的姿态、改革的思维、务实的举措努力应对。我们将在管委会、镇党委和政府的坚强领导下，坚持求真务实、敢于担当、积极作为，确保完成全年各项工作任务，为金塘的开发建设提供坚实的财力保障和支撑！