关于舟山市定海区金塘镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

（2020年5月15日在金塘镇第四届人民代表大会第七次会议上）

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将金塘镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请大会审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在金塘管委会、镇党委和政府的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，我们深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实省委、市委各项决策部署，紧紧围绕“打造现代化港口海岛花园城市”的奋斗目标，以“坚持新发展理念，推进高质量发展”为主调，狠抓增收节支，优化支出结构，保证了政府基本公共服务职能和重点支出需要，促进了金塘经济社会的进一步发展。

（一）一般公共财政收支预算执行情况。

2019年1-12实现财政总收入3.91亿元，其中一般公共预算收入为2.4亿元，比上年同期增长8.45%。

按照现行财政体制计算，2019年金塘公共财政预算分成收入加省市区各项补助、上年专项结余，减财政支出、结转下年专项支出，收支相抵后，达到全年财政收支平衡。

（二）政府性基金收支预算执行情况。

2019年1-12月预计实现政府性基金补助（上级转移支付）3519万元，上述政府性基金收入，遵照专款专用原则列相应支出或结转下年使用。

二、2019年财政主要工作

（一）聚焦收入稳增长，促进经济平稳健康运行

一是争取财政体制扶持，主动与市区财政对接，争取新一轮财政体制中体现对金塘的相关扶持政策。二是主动对接国地税等收入征管部门，分析研判2019年金塘经济形势和重点项目进度，研究重大项目和重点行业税收管理措施，确保完成全年税收收入目标。三是开展招商引税和财源培育，对接经发、招商、税务、自然资源等部门，充分落实现有政策优惠，充分利用资源比较优势，提升财政收入潜力。

（二）聚焦民生促发展，全面助力乡村振兴实施

切实保障和改善民生，坚持用财为民、民生优先，办好群众所急、所需、所盼的民生实事。2019年全岛各项民生事业支出2.34亿元（不含国资公司支出），占财政预算总支出比重的78.5%。集中财力重点保障教育、医疗事业、社会保障、农林水整治、城乡社会管理等民生事业，支持政府民生实事工程实施。投入4900万元用于城市环境整治；投入4071万元用于水利工程建设及维护；投入3400万元用于农村公路大中修；投入2500万元用于社区和城乡医疗保险等项目；投入1781万元用于沥港幼儿园、大丰幼儿园迁建、山潭幼儿园扩建；投入659万元用于沥港小学扩建。不断完善社会保障体系，持续强化城乡低保动态管理，切实提升临时救助工作成效。全面贯彻中央八项规定，进一步压缩一般性支出，全年三公经费比上年减少44.49%，将资金更多用于民生实事项目。

(三) 聚焦监管促规范，加快完善现代财政制度

一是规范基层财政运行和财政监管机制，组织实施社区村任期经济责任审计、财务收支审计，政府投资项目审计等。二是配合完成上级部门涉农扶贫资金、水利资金检查等专项审计工作，配合完成市审计局任期经济责任及自然资源资产离任审计工作。三是针对各项审计过程中发现的问题，牵头协调各职能部门及时进行了整改落实，此外，进一步加大财政监督力度，出台了社区财务制度、工会财务制度、委属企业公务消费管理制度等，配合完成部分应收款催缴等工作。

（四）聚焦资源优绩效，健全国有资产管理体系

一是推进统计确权，清理分类资产档案，初步实施资产编码管理，完成对现有档案的信息化管理，落实企业资产购置审批管理，完善基建投资专管员台账。通过行政事业单位和国企资产统计完善资产台账，新办不动产权证12项，完成区域预征地测绘129.37亩。二是提升资产收益，推广公开拍租拍卖方式处置资产，通过厂房拆除权、房屋租赁权等18项收益622万余元，推动原华业厂区地块等存量资产盘活出让。三是开展常态监管，审核委属国企采购计划25项，与大观等社区签署资产属地化委托管理合同6项，建立安置房台账并协调明确管理程序，归集闲置家具设置公物仓。四是出台了《金塘管委会国有（集体）资产监督管理若干意见》、《金塘管委会行政事业单位国有资产管理暂行办法》，进一步健全企业国有资产监管体制，合理配置国有资产资源，实现国有资产保值增值。

回顾过去的一年，在管委会、镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们在困境中求发展，在发展中求突破，取得了来之不易的成绩。在肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到金塘财政工作还存在一些困难和挑战，如适应新常态的财政工作理念有待进一步强化；财源建设项目的效益还不明显，财政增收后劲不足；财政刚性增支追加因素增多，收支平衡难度加大；国有资产整合存在一定难度，资产盘活率低。对此我们将认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。

三、2020年金塘财政预算草案

（一）当前金塘经济财政形势。

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是金塘加快高质量发展、全力补短板增优势的奋进之年。当前，国内经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势。但预计 2020 年发展环境比 2019 年更为复杂严峻，受新冠疫情防控、整体经济下行压力增大等因素影响，财政收入增长动力减弱，阶段性减税降费政策带来的减收效应相继释放，预计 2020年财政收入增长将放缓。同时，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等工作，对财政支出提出更高要求，实现财政收支平衡的压力进一步加大。我们要进一步强化政府带头过“紧日子”的思想，切实将财政资金用到保障经济社会发展的重大改革、 重大项目、 重大平台、重大政策上。坚定不移以新思想引领新发展，牢牢把握新时代重要战略机遇，积极应对各方面的风险和挑战。

（二）财政预算编制和财政工作总体要求。

根据2019年金塘经济、财政工作形势和任务，按照金塘管委会对经济工作的总体部署，2020年财政预算安排的指导思想和基本原则是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议、省委经济工作会议精神，聚焦“‘八八战略’再深化，改革开放再出发”主题主线，围绕打好“五大会战”、建设“四个舟山”，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴补短板增优势，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生，持续优化财政资源配置效率，切实增强财政可持续性，为加快金塘高质量发展提供财力保障和政策支持。

按照上述指导思想和基本原则，结合2019年预算收支中部分一次性和不可比因素，将2020年的预算收支计划编列如下：

1、收入预算安排

（1）拟安排2020年财政总收入4.1亿元，其中一般公共预算收入2.48亿元，同比增长6%。

（2）预计2020年金塘财政可用财力1.65亿元。

2、支出预算安排

本级一般公共预算支出1.63亿元，同比下降7.38%。

按照现行财政体制，本级地方财政分成收入加上各项上级补助，上年专项结余，收支相抵，实现全年财政收支平衡。

四、完成2020年财政预算的主要措施

2020年预算收支压力较大，公共财政保障任务繁重。我们要坚持依法理财、科学理财、民主理财，切实提高理财水平，重点做好以下措施：

（一）突出质效培财源，推动经济高质量发展。

一是继续加强与税务部门对接，抓好税源培育，挖掘潜力，及时掌握金塘税收情况，分析研判金塘经济形势和重点项目进度，深入挖掘金塘税源潜力，培育经济增长新动能，不断夯实财源基础，促进财政稳步增收。二是进一步加大财政存量资金盘活、清理、整合力度，将难以支出的预算资金统筹调整用于其他亟需资金支出的领域。三是 支持企业稳增长，强化财税政策的逆周期调节，用足用好增值税留抵退税政策，切实缓解企业资金压力。支持产业创新服务综合体建设，进一步推进制造业高质量发展。

（二）优化支出调结构，着力保障改善民生

坚持以人民为中心的思想，着力解决好人民群众最直接最现实的利益问题，确保新增财力三分之二以上用于民生支出，重点保障民生实事工程。进一步加大社会保障力度，保障城乡居民基本医疗保险配套资金和被征地农民养老保险资金足额到位，提高参保率；进一步强化金塘卫生院卫生服务功能，提高综合医疗水平，改善群众医疗条件。优化基本建设支出，重点保障基础设施建设项目的资金需求。完善财政支农政策，支持实施乡村振兴战略，推进城乡环境综合治理、农村路网建设、学校迁建改造、水利设施建设、电力改造提升等项目，推进城市核心区块开发。进一步压缩一般行政运行经费，细化对办公设备和通用服务的配置标准和采购限额控制，加强对水电账户、往来款项的管理。集中有限的财政资金更多地用于重点项目建设，提高资金使用效益。将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，进一步提高财政保障能力，提升群众的幸福感和获得感。

（三）瞄准绩效推改革，推动管理再上台阶。

一是构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全面实施预算绩效管理，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、决算全过程，加快预算执行进度，探索建立重大政策、项目绩效跟踪机制，尽早发挥财政资金作用，更好推动政策落地见效。二是规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法，建立项目库管理，实行一专项一管理办法，加大专项资金整合力度。强化预算约束，严格预算编制和执行。三是强化基建项目管理，通过出台政府投资项目资金管理办法和小额财政性投资建设项目管理办法，进一步加强政府投资项目资金管理，规范支出行为，加强财务管理和监督。

（四）盘活资产提绩效，提升国有资产效能产出。

一是有序推进国有资产清查确权，做好大宗预征土地测绘确界，督促已建成和购入不动产做好竣工验收和测绘办证，减少在建工程长期挂账；二是全面落实国有资产动态管理，健全预征土地、收储土地、应收账款、农民公寓房安置房等专项大类资产的动产跟踪，做好与相关业务部门的信息传递；加强对行政事业单位和企业采购的备案和登记。三是加快推进闲置资产盘活利用，完善国有资产出租管理，明确公开处置和集体决策处置的程序和标准，对接各级产权交易平台，与招商部门做好联动，促进不动产租售的招商，研究将收储土地和预征土地的出让，并探索开展市场化经营。

（五）守牢底线防风险，加快国有企业转型步伐

一是坚决维护财政金融安全，对标对表，强化底线思维，扎实做好政府性债务风险防范工作；完善常态化债务风险管控机制，严格实行政府债务限额管理，进一步清理政府隐性债务，细化偿债计划，落实偿债资金。二是科学控制国有企业新增债务规模，妥善处理好促发展和防风险的关系，强化国有企业债务风险防范，规范企业举债行为。三是加快推进国有企业管理体制改革，强化企业自主投融建能力，提高国有企业市场竞争力，促进国有企业市场化、实体化、规范化和多元化发展。

各位代表，2020年财政任务艰巨、责任重大，需要我们以积极的姿态、改革的思维、务实的举措努力应对。我们将在管委会、镇党委和政府的坚强领导下，坚持求真务实、敢于担当、积极作为，确保完成全年各项工作任务，为金塘的开发建设提供坚实的财力保障和支撑！