关于舟山市定海区金塘镇2021年财政预算执况和2022年财政预算（草案）的报告

(2021年12月25日在定海区金塘镇第五届人民代表大会第一次会议上)

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将金塘镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请大会审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在金塘管委会和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，聚焦“忠实践行‘八八战略’、奋力打造‘重要窗口’”的主题主线，认真落实省市区委和管委会各项决策部署，紧紧围绕打好“五大会战”、建设“四个舟山”，全镇上下坚持量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，充分发挥财政职能作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极作为、精准施策，推动金塘经济社会高质量发展奠定了扎实基础。

（一）一般公共财政收支预算执行情况

预计全年实现财政总收入4.63亿元，比上年同期增长10.6%，其中地方税收收入为2.86亿元，比上年同期增长15.45%。

预计全年一般公共预算支出2.01亿元，比去年减少6%，其中本级一般公共预算支出1.37亿元，为上年的94%。2021年金塘公共财政预算分成收入加各级专项补助、上年结余，减财政支出，收支相抵实现全年财政收支平衡。

（二）政府性基金收支预算执行情况

预计全年实现政府性基金补助（上级转移支付）1.2亿元。其中金塘北部专项补助1.17亿元，小城市建设补助250万元，其他专项补助收入16万元。上述政府性基金收入，遵照专款专用原则列相应支出。

二、2021年财政主要工作

（一）聚焦减税降费，积极培育涵养地方优质税源。一是全面落实中央新出台各项减税降费政策措施。持续为中小微企业、个体工商户减负纾困，深入落实房土两税缓缴、中小制造业税收缓征、增值税留抵退税等减税降费政策，持续清理规范涉企收费，确保政策红利落地。二是开展招商引税和财源培育。对接经发、投促、税务等部门，在充分落实减税降费、招商引资相关政策的基础上，深化重点领域改革，激发市场活力和发展内生动力，优化民营经济发展环境，做好重点税收项目纳税服务工作，挖潜制造业企业税收潜力，确保完成全年税收收入目标。

（二）聚焦改善民生，持续拓展公共服务供给外延。一是持续保障和改善民生，夯实财政对民生的保障力度。坚持兜底线、可持续，切实保障疫情防控、基础教育、社会保障、农林水建设等重点支出。筹资5000万元用于海塘、水库、山塘等水利工程修建保养维护；筹资1800万元用于乐居花园、甬丰二期等安置房建设，全力保障人民居有所安，托起百姓安居梦；筹资2700万元用于道路建设保通养护；筹资2300万元用于大浦口污水处理中心、水网净化、环保压缩车间、污水一体化运营等项目建设，加快补齐环境基础设施短板，不断改善城乡人居环境；筹资1800万元用于幼儿园迁建装修等教育经费补助，促进教育优质均衡发展，完善教育经费保障机制；筹资600万元建设沥鹏渡新船，有效改善大鹏岛交通设施设备；投入500万元用作公共医疗卫生与防疫经费，与舟山医院合作共建舟山医院金塘分院，实现金塘乡镇卫生院医疗、服务与舟山医院同轨运行。二是坚持政府过“紧日子”，实施压减支出措施，金塘本级财政支出压减6%，其中“三公”经费压减10％。大力盘活存量资金，加强结转结余资金收缴力度，统筹资金优先用于疫情防控、民生保障等重要领域。

（三）聚焦产业升级，着力构建双循环发展新格局。一是支持深入实施产业创新战略，全力支持螺杆数字化改革、产业平台化等制造业重点领域发展。投入500万元推进制造业提质增效，推动加快建设一批基础性、原创性重大项目，积极支持鼓励企业加大科技创新，辖区国家高新技术企业达到24家、省级科技型中小企业达到84家。二是完善螺杆产业数据库，实现内外部数据共享。投入700万元打造“智慧金塘”“新智造平台”等项目，实现管委会数据与金塘塑机螺杆产业数据开放共享，并依托智能制造专家人才库，推动螺杆产业的生产、经营、管理模式创新。三是加快培育金塘新型产业园区。投入400万元规划金塘北部新材料产业园、南部产业花园新城，金塘新材料园区纳入舟山绿色石化基地拓展区，金塘塑机及配套产业园启动建设，重点产业园区承载能力不断提升。

（四）聚焦整体智治，全面深化财政管理改革体系。一是积极推进电子票据改革、非税收入管理、预算一体化系统，资产云平台升级，统筹推进整体财政建设，提高财政管理的数字化智能化智慧化水平。二是深化政府采购改革，以政采云平台上线运行为抓手，通过加强政府采购信息化，建立健全政府采购政策功能、夯实采购人主体责任等一系列积极举措，实现政府采购交易和管理电子化、一体化，促进政府采购更加廉洁高效。三是围绕政府数字化改革，提升财政现代化管理水平，推进财政信息化建设，整合基建项目信息形成完整数据库，有限监督项目资金合理使用，进一步提升财政资金供给效率和使用效益。

回顾2021年，我们在困境中求发展，在发展中求突破，财政实力进一步增强，财政改革工作取得新进展。在肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到金塘财政工作还存在一些困难和挑战，如减税降费与收入稳增长矛盾依然突出，国有资产整合运营还不够到位，财政收入增长乏力，预算平衡难度进一步加大等。对此，我们将高度重视这些问题，通过深化改革、严格管理、完善机制等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

三、2022年金塘财政预算草案

（一）当前金塘经济财政形势

2022年是新一届政府的开局之年，也是金塘开启高质量发展建设共同富裕新金塘的新征程的起步之年，当前，全球新冠肺炎疫情持续蔓延，经济恢复基础尚不牢靠，复苏不稳定、不平衡，预计全年总体经济形势仍然复杂严峻，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。从财政收支看，随着中央减税降费政策持续，重大建设项目资金保障压力不断加大，对财政保障能力提出更高要求，财政收支矛盾进一步凸显。因此，必须沉着冷静应对风险挑战，坚持高质量发展方向不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，加强财政资源整合，提高风险防控能力，完善资金分配和使用机制，切实增强财政可持续性。

（二）2022年财政预算编制指导思想

按照金塘管委会和镇党委对经济工作的总体部署，2022年财政预算安排的指导思想和基本原则是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党中央和省市区委各项决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局机遇，坚持稳中求进工作总基调，夯实“六稳”“六保”基础，集中财力办大事，充分发挥财政职能作用，进一步调整优化支出结构，防范化解财政金融风险，提高财政可持续发展能力，为开启高质量发展建设共同富裕新金塘提供坚实的财力保障。

按照上述指导思想和基本原则，结合2021年预算收支实际情况，现将2022年的预算收支计划编列如下：

1.收入预算安排

（1）预计2022年财政总收入4.91亿元，其中地方税收收入3.14亿元，同比增长10%。

（2）预计2022年财政可用财力约1.68亿元，其中体制结算收入9300万元，土地出让金、海域使用金等返还收入1000万元，争取矿产资源有偿使用费补助5000万元，上年结余1500万元。

2.支出预算安排

拟安排2021年本级预算支出1.67亿元，其中基本支出1.48亿元，基建支出0.19亿元。

根据上述拟安排的本级预算，按现行财政体制，财政收支相抵可实现全年预算收支平衡。

四、完成2022年财政预算的主要措施

2022年疫情变化和外部环境仍存在诸多不确定性，财政收入增长面临较大压力，财政支出刚性增长，财政紧平衡状态持续加压。我们将继续开源节流、科学调度、保障民生，切实提高聚财用财理财水平，重点做好以下措施：

（一）多措并举组织收入，努力挖掘增收潜力。一是落实国家减税降费政策，深入实施降低实体经济企业成本，增强金融服务实体经济能力，推动解决中小企业融资难、融资贵，着力激发市场主体活力。二是强化税源意识，培育涵养更多可持续发展的优质税源，把握组织收入力度和节奏，密切关注疫情和宏观经济形势变化对财政收支的影响，不断健全工作机制，加强分析研判及预测，提高收入的匹配性、均衡性和可持续性。三是多方式盘活利用国有资产资源，加快土地、矿产等资源出让，加快安置房销售和闲置不动产出租。实事求是、积极稳妥地安排收入预算，科学研判财政经济形势，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，强化预算财力统筹。

（二）健全预算监督体系，推进财政体制改革。一是硬化预算约束，坚持先有预算后有支出，无预算和未批准的项目不得支出。年度预算执行中，严格执行人民代表大会批准的预算，严控预算调整和调剂事项。二是全面实施预算绩效管理，有重点地选择民生支出项目、重点支出项目开展绩效评价，突出绩效导向，加强事前评估和结果运用，完善全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，探索构建财政项目资金绩效评价指标体系，按照花钱必问效，无效必问责原则，做到预算安排与资金使用绩效、预算执行、存量资金挂钩机制。三是继续深入推进预算公开，加大预决算公开工作力度，牢固树立依法公开理念，切实履行公开主体责任，严格按照规定程序和范围及时主动公开预决算信息，推动建设阳光政府、责任政府。

（三）聚焦落实内审监督，完善财政监管体系。一是强化财政监督合力，加大对财政经济领域违纪违规行为监管力度，对资金二次分配的部门和资金使用单位加强审计监督力度，构建完善防控预算管理运行风险、廉政风险的全方位监督体系。二是以财务新系统为抓手，重新梳理历年重点项目收支状况，做好专项资金归并整合工作，加强财政专项资金监管，理清历史遗留问题。三是聚焦促进权力规范运行,加强审批监管、城市建设、工程招投标、政府采购、国资国企等重点领域和关键环节管控,加大对重点民生领域和惠民富民政策落实的审计力度。

（四）科学管控地方隐债，加快国企改革步伐。建立健全政府债务管理制度和财政重大风险防控机制，合理控制政府债务规模，持续深入实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，依法合规化解存量隐性债务，细化偿债计划，落实偿债资金。加大多渠道资金筹措力度，积极推进融资平台公司实体化、市场化转型。完善现代企业制度，加强国有企业监督管理，完善资产管理组织领导，建立健全公司法人治理结构，夯实公司治理基础，推进企业治理体系和治理能力现代化。

各位代表，2022年财政改革发展任务艰巨、责任重大，我们将在管委会、镇党委政府的坚强领导下，坚守“为民理财”的初心，锐意进取、埋头苦干、齐心协力，奋力当好建设“重要窗口”海岛风景线的排头兵，确保完成全年各项工作任务，为金塘开发建设提供坚实的财力保障和支撑！