关于舟山市定海区金塘镇2020年财政预算执况和2021年财政预算（草案）的报告

(2020年5月15日在定海区金塘镇第四届人民代表大会第七次会议上)

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将金塘镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请大会审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，面对新冠肺炎疫情带来的前所未有的严峻形势，在金塘管委会、镇党委和政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，聚焦“忠实践行‘八八战略’、奋力打造‘重要窗口’”的主题主线，认真落实省委、市委、区委的各项决策部署，全镇上下紧紧围绕打好“五大会战”、建设“四个舟山”工作主线和打造“花园式国际人文港城”发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定各项工作，迎难而上，担当作为，统筹推进疫情防控和经济社会发展，充分发挥财政政策逆周期调节作用，认真落实“六稳”“六保”任务，总体预算收支情况良好，为金塘的开发建设提供了坚实的财力保障和支撑，实现了疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

（一）一般公共财政收支预算执行情况

2020年1-12月，金塘实现财政总收入4.34亿元，其中一般公共预算收入为2.67亿元，比上年同期增长9.3%。

2020年1-12月，金塘一般公共预算支出21407万元，比去年减少28.32%，其中本级一般公共预算支出14623万元，为上年的93.75%。支出减少的主要原因是上级转移支付和专项资金减少4116万元，为上年的63%。

按照现行财政体制计算，2020年金塘公共财政预算分成收入加各级专项补助、上年结余，减财政支出、专项支出结转，收支相抵实现全年财政收支平衡。

（二）政府性基金收支预算执行情况

2020年1-12月预计实现政府性基金补助（上级转移支付）404万元。其中高标准农田补助339万，美丽乡村建设51万元，其他专项补助收入14万元。上述政府性基金收入，遵照专款专用原则列相应支出或结转下年使用。

二、2020年财政主要工作

（一）加强收入监测分析，确保财政收入平稳增长

一是配合国地税等收入征管部门，分企业分税种对重点企业进行研判，聚焦2020年金塘经济形势和制造业、采矿业等重点行业发展态势，挖潜新增企业税收潜力，确保完成全年税收收入目标。二是开展招商引税和财源培育，对接经发、招商、税务、规划等部门，在充分落实减税降费、招商引资相关政策的基础上，充分利用资源比较优势，提升财政收入潜力。

（二）着力保障改善民生，全面落实乡村振兴政策

坚持民生为本，克服财政收支困难，足额落实各类民生政策，切实保障疫情防控、基础教育、社会保障、农林水建设等重点支出，为促进金塘经济社会发展发挥重要作用。2020年全岛各项民生事业支出10068万元（不含下属公司支出），占本级财政预算支出的68.85%。投入2500万元用于海塘、水库等水利工程修建；投入2000万元用于全岛公路建设维护；投入1500万元用于废弃矿山治理、土地整治等人居环境综合治理；投入1300万元用于农村集体经济发展和城乡医疗保险等项目。做好“保、优、延、减、稳”五字原则，强化支出管理，确保财政收支平衡。坚持政府过“紧日子”，实施压减支出措施，金塘本级财政支出压减6.25%，其中“三公”经费压减42％。坚持节用裕民，将财政支出的三分之二以上用于民生。

（三）健全国资管理体系，推进经营资产统一监管

一是推进办证确权，提升资产收益，完成九宗新购建资产办证，累计开展八批次资产评估和七批次资产出租，全面落实疫情期间“五减”政策，减免国有资产类经营性房产房租；二是加强日常资产管理，新增资产及时入账，加强对存量安置房的维修和处置工作，建立健全国有资产专管员制度；三是盘活存量资产，顺利完成沥港渡运站、水上客运中心改制，完成物流园区运营招租工作。

（四）数字赋能整体智治，推进财政信息化转型

一是加快推进公共服务平台建设，在原有民政项目发放的基础上，把日常生产生活高度相关的农林水支出、城乡社区支出等财政补贴纳入公共服务平台发放，服务群众人数为去年同期的3倍以上。二是积极推进非税票据电子化改革，对下属单位存量票据进行摸排整理，完成存量纸质票据核销工作。三是以财政信息化建设为抓手，将基建项目信息整合，形成项目完整数据库，有限监督项目资金合理使用，确保项目支付合理规范。

2020年取得这些成绩来之不易，但我们也看到当前财政管理工作中存在的问题和不足：收入结构有待优化，财政增收后劲不足；财政刚性增支追加因素增多，收支平衡难度加大；国有资产整合运营存在一定难度。对此，我们高度重视，将通过深化改革、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

三、2021年金塘财政预算草案

（一）当前金塘经济财政形势

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划和社会主义现代化建设新征程的开局之年，金塘发展迎来厚积成势，赶超发展的新阶段。受新冠肺炎疫情全球蔓延、全球产业链供应循环受阻等影响，预计2021年总体发展环境仍然复杂严峻。从收入看，金塘新引进项目、新兴产业的产能尚未释放，税源不足的问题较为突出；同时中央减税降费政策持续，财政收入保持可持续增长的压力较大。从支出看，随着金塘进入重要战略机遇期和赶超发展关键突破期，重大建设项目资金保障压力不断加大，做好“六稳”“六保”工作等刚性支出持续加码，财政收支矛盾进一步凸显。因此，必须始终坚持艰苦奋斗、勤俭节约的思想，加大开源节流力度，提高风险防控能力，提升财政资金使用绩效，集中财力办大事，做好财政预算收支管理各项工作。

（二）2021年财政预算编制的指导思想

根据2020年金塘经济、财政工作形势和任务，按照金塘管委会对经济工作的总体部署，2021年财政预算安排的指导思想和基本原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，中央、省、市、区委经济工作会议精神，继续把稳增长摆在突出位置，聚焦重点、发挥优势，充分发挥财政职能作用，集中财力办大事，进一步调整优化支出结构，防范化解财政金融风险，发挥财政政策积极作用，力争更快发展、更大作为、更多贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

按照上述指导思想和基本原则，结合2020年预算收支实际情况，现将2021年的预算收支计划编列如下：

1、收入预算安排

（1）预计2021年一般公共预算收入2.8亿元，其中地方税收收入2.68亿元，同比增长5%。

（2）预计2021年财政收入预算（可用财力）约1.71亿元，其中体制结算收入7000万元，资产处置收入2000万元，土地出让金、海域使用金、矿产资源费等返还收入7500万元，上年结余600万元。

2、支出预算安排     

拟安排2021年本级预算支出1.71亿元，其中基本支出1.34亿元，基建支出0.37亿元。

根据上述拟安排的本级预算，按现行财政体制，财政收支相抵可实现全年预算收支平衡。

四、完成2021年财政预算的主要措施

2021年疫情变化和外部环境仍存在诸多不确定性，财政收入增长面临较大压力，财政支出刚性增长，我们将继续开源节流、科学调度、保障民生，切实提高聚财用财理财水平，重点做好以下措施：

（一）真抓实干谋收入，把好关口优结构

密切关注宏观经济形势和重大税制改革，加强收入监控和执行分析，促进金塘收入平稳、协调、可持续增长。优化支出结构，进一步提高支出政策和资金的指向性、精准性、有效性。坚持艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将政府过“紧日子”的要求落实落细，建立健全厉行节约长效机制。进一步压减一般性支出，严格执行经费开支标准，强化“三公”经费、会议费、培训费管理，加强资产配置使用管理。硬化预算执行约束，强化部门预算支出管理，健全重大政府投资项目预算执行进度监管机制。

（二）提质增效抓预算，聚焦绩效推改革

加强财政资源统筹，加快构建以绩效为核心的集中财力办大事财政政策体系和资金管理机制。推动预算绩效管理提质增效，突出绩效导向，加强事前评估和结果运用，完善全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，探索构建财政项目资金绩效评价指标体系，按照花钱必问效，无效必问责原则，做到预算安排与资金使用绩效、预算执行、存量资金挂钩机制。根据绩效结果优化财政资源配置，规范预算资金分配，提高财政资金使用效率。

（三）盘活资产提绩效，统筹安排补财力

加强国有资产管理运营，有效盘活国有闲置资产，完善国有资产出租管理，明确公开处置和集体决策处置的程序和标准，对接各级产权交易平台，与招商部门做好联动，促进不动产租售的招商，研究收储土地和预征土地出让，探索市场化经营。积极转变监管职能，不断优化监管方式，推动国资监管法制化、透明化。定期组织开展清理盘活财政存量资金工作，加快消化存量资金，将盘活的财政存量资金统筹用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，减少存量资金规模，弥补财力短板。

（四）科学谋划控债务，稳妥有序防风险

持续深入实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，依法合规化解存量隐性债务，细化偿债计划，落实偿债资金。加大多渠道资金筹措力度，积极推进融资平台公司实体化、市场化转型。密切监测委属公司收支运行和预算执行情况。科学控制国有企业新增债务规模，妥善处理好促发展和防风险的关系，强化国有企业债务风险防范，规范企业举债行为。

各位代表，2021年财政任务艰巨、责任重大，需要我们以积极的姿态、改革的思维、务实的举措努力应对。我们将在管委会、镇党委政府的坚强领导下，齐心协力、开拓进取，奋力打造“重要窗口”，确保完成全年各项工作任务，为金塘的开发建设提供坚实的财力保障和支撑！