关于舟山市定海区金塘镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

(2023年2月10日在定海区金塘镇第五届人民代表大会第三次会议上)

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将金塘镇2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，面对严峻复杂的宏观环境和起伏反复的新冠疫情，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚持稳中求进、稳字当头，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，积极应对经济下行压力和疫情影响，加强财政收支管控，做好“六稳”“六保”工作，积极发挥财政政策效能，做大做优财政蛋糕。全面优化支出结构，积极推动金塘各项事业取得突破性进展。

（一）一般公共预算执行情况

2022年金塘实现财政总收入4.77亿元（扣除留抵退税因素），其中地方税收收入3.05亿元，比去年增长1%。

2022年金塘一般公共预算支出1.62亿元，比去年减少18%，其中本级一般公共预算支出1.26亿元，比去年减少8%，主要原因是上级一般性转移支付和政策性专项资金比去年减少3861万元。全年金塘公共财政预算分成收入加各级专项补助、上年结余，减财政支出，收支相抵实现年度财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年1-12月金塘政府性基金收入（上级补助）1205.5万元。其中城市基础设施配套费返还1201.5万，其他专项补助收入4万元。上述政府性基金收入，遵照专款专用原则列相应支出。

二、2022年重点财政收支政策执行情况

（一）全力以赴保障疫情防控各项工作

完善疫情防控财政保障政策，将必要防疫支出纳入“三保”范围，一是优先保障防疫经费。大幅增加防疫资金投入，切实做好疫情防控财力保障，2022年金塘共安排疫情防控资金1100万元，全力保障金塘东堠、沥港防疫卡点运维、隔离点建设、防控物资采购、公共场所消杀等工作。二是提高公共卫生服务。投入428万元用于金塘城乡居民医疗保险补助，有效满足居民医保需求。投入280万元用于金塘卫生院设备购置及专家团队交流，持续推进与舟山医院的医联体合作，助推基本公共卫生服务标准和水平。三是提高涉疫采购效率。畅通紧急情况下国库资金拨付渠道，保障疫情防控资金高效拨付，明确各采购单位以满足疫情防控工作需要为首要目标。

（二）千方百计推动区域经济稳进提质

一是全面落实组合式税费政策。第一时间落实国家和省稳经济一揽子政策，宣传实施小微企业“六税两费”减免、研发费用加计扣除、小规模纳税人阶段性免征增值税等减税降费政策。充分利用大数据，有效满足纳税人缴费人政策需求，精准、便捷地掌握税收优惠政策和办税流程。有效落实减负纾困政策，全年完成增值税留抵退税2.8亿元，缓缴部分税费近1亿元，进一步增强市场主体活力。二是有效聚焦制造业高质量发展。优化财政资金保障重点和结构，推进保畅稳链和转型升级。2022年落实工业专项资金补助1200万元，惠及中小微企业30余户。支持新一轮制造业“腾笼换鸟”，推进塑机螺杆产业创新服务综合体建设运营，助力企业不断提高产品附加值，提升市场竞争力。

（三）集中财力支持推进海岛基础设施建设

紧抓中部新城、美丽乡村建设等政策叠加机遇，强化财政、国企等资源要素整合，统筹开展综合风貌提升、基础设施改善等工程，提升城乡基础设施水平。筹资1亿元用于金塘危化运输车辆综合管理基地、农村公路大中修等交通基础设施建设，助力城乡交通品质与安全双提升；筹资8300万元用于乐居花园、油车桥二期、甬丰二期等安置房建设，全力保障人民居有所安，托起百姓安居梦；筹资6400万元用于沥港、穆岙、西堠海塘除险加固工程等水利项目修建保养维护，水利设施安全性进一步提高。筹资3000万元用于环卫压缩车间改造、水网净化提升、污水一体化运营等项目建设，加快补齐环境基础设施短板，助推城乡风貌再提升。

（四）精准施力加快基础教育高质量发展

一是不断优化教育保障，安排专项教育经费1100万用于金塘中小学幼儿园教育补助、教育奖教奖学、师资力量培养等，全力支持学前教育普及普惠，落实义务教育“双减”政策，义务教育阶段学校课后服务覆盖面达１００％。二是大力实施学校硬件升级改造工程，校舍“软”“硬”设施设备均有较大改善，2022年筹资600万元用于教育类工程项目支出，涵盖金塘中学塑胶跑道翻新改造、校外停车场建设，山潭幼儿园、柳行小学装修改造等学校教舍升级改造，进一步推进区域教育优质均衡发展。

（五）持续深入推进基层财政优化创新

一是深化财政数字化改革。以预算一体化系统为抓手，整合财政各条块相关业务内容，完善项目库管理、预算编制、预算执行、会计核算、决算和报告、非税收入等模块有机融合，统一规范财政预算管理，实现政府预算业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。二是坚持节流压支，全力保障重点投入需要。坚持政府过“紧日子”，从严从紧把好预算安排和支出关口，实施压减支出措施，全年共压减非急需、非刚需等一般性支出8%。大力盘活存量资金，加强结转结余资金收缴力度，统筹资金优先用于基层组织运转、民生保障等重要领域。

2022年，全镇财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障有力，财政改革稳步推进，财政资金管理水平进一步提升。与此同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题，主要是外部环境等因素影响，税收增长潜力不足，政策性减收与预算支出刚性增长矛盾突出，国有资产有效管理和整合力度不够，防范化解债务风险的任务依然艰巨等。对于这些问题，我们将高度重视，继续采取有效措施，积极加以解决。

三、2023年预算草案

（一）当前金塘经济财政形势

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，干好2023年工作意义重大。当前，外部环境仍然复杂严峻，但我国经济长期向好的基本面没有改变，金塘正处于跨越发展的战略机遇期没有改变。因此，必须沉着冷静应对风险挑战，坚持稳字当头、稳中求进，加强对现有资金、资源、政策的通盘考虑和统筹安排，注重风险防控问题，切实增强财政可持续性。

（二）2023年财政预算编制的指导思想

按照金塘管委会和镇党委政府对经济工作的总体部署，2023年财政预算安排的指导思想和基本原则是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议和省市区委、管委会党委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，忠实践行“八八战略”，奋力推进“两个先行”，努力打造“重要窗口”，聚焦高质量发展和改革创新，着力深化财税体制改革，全面增强履行重大决策部署财政保障能力，为开启高质量发展建设共同富裕新金塘提供坚实的财力保障。

（三）一般公共预算草案

按照上述指导思想和基本原则，结合2022年预算执行情况，现将2023年的预算收支计划编列如下：

1.收入预算

（1）金塘2023年财政总收入预期2.1亿元，其中地方税收收入1.88亿元（自然口径），同比增长15%。

（2）金塘2023年财政可用财力约1.71亿元，其中体制结算收入1.4亿元，土地出让金收益结算、海域使用金返还等收入0.4亿元。

2.支出预算

拟安排2023年金塘一般公共预算支出1.71亿元，同比增长5%，其中基本支出1.52亿元，基建支出0.19亿元。

本级预算支出主要分科目安排如下：

（1）一般公共服务支出6600万元；

（2）公共安全支出2000万元；

（3）教育支出1500万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出450万元；

（5）社会保障和就业支出830万元；

（6）卫生健康支出820万元；

（7）城乡社区支出700万元；

（8）农林水支出1940万元；

（9）交通运输支出550万元；

（10）商业服务业支出460万元；

（11）自然资源海洋气象等支出600万元；

（12）其他支出650万元。

根据上述拟安排的本级预算，财政收支相抵实现全年预算收支平衡。

切实做好2023年度财政预算执行和管理改革工作

2023年，面对错综复杂的外部环境和稳中向好的国内经济形势，我们将认真落实中央、省市经济工作会议精神，继续开源节流、科学调度、保障民生，切实提高聚财用财理财水平，重点做好以下措施：

强化精准施策，全力促经济稳增长。

一是精准有效实施积极的财政政策，持之以恒培植财源税基。持续落实助企惠企政策，加大招商引资和产业培育力度，支持实施产业质态提升行动，做大财政总量、做强税源培植、做优结构质量，促进实体经济发展壮大，夯实发展之基。二是加强与税务部门沟通协调，不断健全收入协调和财税协作工作机制。合理把握组织收入进度和节奏，坚持征管从紧、税源抓实、政策用活，落实齐抓共管责任，形成税收征管合力、应收尽收，确保稳预期、有质量、可持续。三是发挥财政资金撬动作用，加大财政资金整合力度。强化财政政策与金融政策、产业政策等的深度融合、协同发力，支持项目招引建设、数字经济发展和企业发展壮大，做大做强产业规模，努力培育税收增长点，不断增强经济发展后劲。

强化资源统筹，切实提升保障能力。

一是坚持把“过紧日子”作为财政一以贯之的工作理念，用政府的“紧日子”保障人民群众的“好日子”。持续压减和严控非刚性非重点项目支出，严格控制“三公”经费和会议费、培训费等支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，硬化预算约束。注重精打细算，坚持有保有压、节用裕民，突出以收定支，明确支出重点，找准短板和薄弱环节，集中政策和资金精准保障“三保、三重一实”项目落实，把钱用在发展紧要处、民生急需上。二是充分运用盘活存量资金机制，持续深入开展财政暂付款、结余结转资金、财政专户结余资金清理工作，切实盘活财政存量资金。三是始终坚持民生为本，足额编制“三保”支出预算，兜实“三保”支出底线，加强政府项目审批管理，不超越财政承受能力办事，强化财政运行监测预警，加强直达资金拨付和使用管理，严格执行财政公开制度，确保资金及时用到惠企利民领域。

强化利民为本，始终惠民生增福祉。

一是支持教育均衡发展，加大教育专项经费投入力度，持续促进教育高质量发展，吸引优质教育资源入驻，保障中小学建设投入，推动城乡义务教育一体化发展。二是增强社会保障与医疗服务能力，持续落实养老、医疗、优抚等补助政策，健全完善分层分类社会救助体系，保障重点群体就业，提升保就业、保民生水平。三是支持文化繁荣发展，健全公共文化服务财政保障机制，推动文化体育事业发展，支持乡村旅游项目，丰富人民群众文化生活，把财政支出转化为群众实惠。持续改善生态环境，加快绿色低碳转型发展，推进水库、河道等环境整治。四是健全重大民生政策统筹协调机制，始终坚持尽力而为、量力而行原则保障和改善民生，提升基本公共服务水平，坚决兜住困难群众基本生活底线，确保民生事业基础更加稳固、更可持续。

强化内部监管，不断增效能防风险。

一是严格落实政府预算支出监管措施，提升常态化直达资金监管效能，加强内控建设、审计发现问题整改，严格财会监督，严肃财经纪律约束。二是坚定政府债务管控再严格，稳妥有序化解地方政府债务风险。根据上级最新加强债务管理的文件精神，牢牢守住防范系统性风险的底线，强化债务风险预警监测机制，统筹推进融资平台转型和后续相关工作。积极做好债券项目的前期准备工作，筛选合适的项目申报政府债券，提高申报成功率。

各位代表！做好2023年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在管委会、镇党委政府的坚强领导下，虚心听取各方面意见和建议，锚定目标、开拓进取、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为谱写现代化幸福美好金塘建设崭新篇章而不懈奋斗！

名 词 解 释

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

增值税留抵退税:增值税实行链条抵扣机制,纳税人应负担的销项税额可以用购进原材料等进项税额抵扣，当销项税额小于进项税额时,未被抵扣的进项税额成为留抵税额。留抵退税就是把增值税期末留抵税额退还给纳税人。

一般性转移支付:上级政府为均衡地区间基本财力,根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素,按照基本标准和计算方法测算,将其无偿转作下级政府收入来源,并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

“六稳”“六保”：“六稳”即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；“六保”即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

“三重一实”：即重大产业项目、城乡建设重点工程、乡村振兴重点项目、为民办实事项目。

“三保”：即保基本民生、保工资、保运转。