关于舟山市定海区金塘镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“八八战略”实施20周年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神，奋力推进“两个先行”，坚持稳字当头、稳中求进，加快财政政策提效，锐意深化财税改革，财政运行总体平稳，圆满完成金塘镇第五届人民代表大会第三次会议审查批准的预算目标任务。

（一）2023年一般公共预算收支情况

2023年金塘实现财政总收入4.14亿元，同比增长113.4%，其中地方税收收入2.62亿元，比去年增长59.8%。增长的主要原因是2023年收入受疫情和留抵退税因素影响，基数相对较低。

2023年金塘一般公共预算支出2.39亿元，比去年增加16.58%；其中本级一般公共预算支出1.93亿元，比去年增加13.53%。

全年金塘公共财政预算分成收入加各级专项补助、上年结余，减财政支出，收支相抵实现年度财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年1-12月金塘政府性基金收支（全额为上级补助）3538.58万元，同比增长193.53%，主要原因为部分基建类支出列支政府性基金科目，其中农村基础设施建设转移支付收入3141.67万元，城市基础设施配套费收入390.91万元，其他专项补助收入6万元。上述政府性基金收入，遵照专款专用原则列相应支出。政府性基金预算收支执行平衡。

（三）2023年国有资本经营预算收支情况

2023年国有资本经营预算收入0.64万元，主要为上级下拨的国有企业退休人员社会化管理补助资金，已遵照上级文件指示列支相应支出。国有资本经营预算收支执行平衡。

二、2023年重点财政收支政策执行情况

（一）突出统筹，全面保障重大决策部署落地见效

一是不折不扣落实组合式税费支持政策。全面落实中央出台的留抵退税等各项政策，全年完成留抵退税1.51亿元。二是强化政府投资项目的资金要素保障。不断推进金建公司债、企业债申报，进一步拓展融资渠道，争取足额融资授信，抓紧抓实金塘新材料园区、南部新城等重点项目建设。三是切实防控债务风险。提前谋划还款资金筹备，成功完成公司债发行置换，控制总体财务风险，顺利完成年度隐债化解任务。

（二）靠前发力，打好支持经济稳进提质组合拳

一是持续加快支出进度。优化财政支持产业发展政策体系，加快落实财政支持政策兑现力度，出台《金塘管委会扶持企业发展专项资金管理办法》，用好产业创新服务综合体建设专项资金，推动稳经济一揽子政策快速落地见效。二是推动产业能级大跃升。坚定“抓大扶中育小”战略，出台《金塘进一步加快开展企业培育推动经济高质量发展的若干政策意见》，切实解决企业发展面临的问题和困难，推动工业体量持续跃升、经济质效稳步提高。三是全力打造高精产业园区。投入3亿元稳步推进穆岙高端临港产业园区基础设施建设，2023年成功推动穆岙园区内企业招商落地10家，开工建设4家。

（三）聚焦共富，不断提升和改进群众民生福祉

一是深入实施“小岛你好”行动。投入超1000万元实施大鹏岛海岛共富行动，完成大鹏渡口码头改造和沥港大鹏轮渡提升项目，有序推进农田基础设施提升、文化礼堂提升、微型消防站建设等项目，补齐海岛基础设施和公共服务短板。二是推动教育高质量发展。坚持把教育作为国家战略性投入予以优先保障，投入880万元持续提高非在编教师待遇，结合教育奖励政策，有效缓解金塘教育资源稀缺问题。投入850万元用于加强教育方面硬件设施改造提升，完成沥港中心小学操场改造提升，金塘中学实践教育基地、校外停车场建设等校园建设。三是推进基本公共卫生服务均等化。投入845万元改善公共卫生条件，深化金塘卫生院与舟山医院的医联体合作模式，基层医疗卫生服务体系建设不断加强。四是强化困难群众兜底保障。以“一老一小”、低收入群体为重点，投入763万元，持续做好低保、残疾人、特困人员救助供养等基本生活救助工作，推动社会救助事业阔步向前。

（四）以人为本，积极推进人居环境品质建设

坚持城乡协调一体化发展，努力创造宜居、宜业的良好环境。一是全面提升安置房品质。投入1.1亿元用于乐居花园、甬丰一期等安置房项目建设，计划用于重点项目安置，同时加快推进未来社区前期工作，以“九大场景”建设为抓手，整体推进城乡风貌整治提升、促进有机更新改造，大力推进中部新城规划落地。二是着力做强城镇建设支撑。投入7000万元用于国省道公路养护、农村公路大中修、交通安全整治等道路维护，化成寺至大墩公路历经多年全线贯通，镇域内交通建设成果显著。三是深化农村人居环境整治提升工程。投入6100万元用于水网净化、大浦口污水处理、海滨公园打造、全岛绿地养护等环境卫生提升工程，全方位提升城乡环境品质。

（五）改革创新，全面提升现代财政治理效能

持续推进预算管理制度改革。严格落实“零基预算”要求，进一步提高预算编制的科学性和准确性，做到能增能减、有保有压。持续提升集中财力办大事财政保障体系，有力保障重大决策执行和民生等重点领域投入。制定修订乡镇财政、政府采购办法、石料宕渣管理办法等一批财经制度，进一步严肃财经纪律，强化资金监管。坚持党政机关过紧日子，严格落实“三公”经费“只减不增”要求，严控会议费、培训费、办公经费等一般性支出。预算一体化系统实现应用模块扩面，全面推进“浙里基财”智控应用、政采云平台，基层财政现代化治理水平不断提升。

这一年来取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是区委、区政府、管委会党委和镇党委坚强领导的结果，是人大、政协监督支持的结果，更是全镇上下苦干实干的结果。同时，我们也清醒地看到，当前财政管理工作中存在不少挑战，财政收入可持续增长基础不稳固，收入结构有待优化，收支矛盾日益突出等问题。对此，我们高度重视，将通过一系列扎实有效的举措切实予以解决。

三、2024年预算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面完成“十四五”规划的关键一年，更是金塘巩固发展态势、争创辉煌业绩的关键一年，做好财政工作责任重大、任务艰巨。

（一）2024年财政预算编制的指导思想

按照金塘管委会和镇党委政府对经济工作的总体部署，2024年财政预算安排的指导思想和基本原则是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深入落实中央经济工作会议和省市区委、管委会党委部署要求，紧扣“勇当先行者、谱写新篇章”新定位新使命，持续推动“八八战略”走深走实，坚持财政工作稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦高质量发展和改革创新，加强财政资源统筹，集中财力办大事，提高财政资源配置效率，全面增强履行重大决策部署财政保障能力，为全面建设现代化新金塘提供财政保障。

（二）一般公共预算草案

按照上述指导思想和基本原则，结合2023年预算执行情况，现将2024年的预算收支计划编列如下：

1.收入预算

（1）金塘2024年财政总收入4.55亿元，其中地方税收收入2.88亿元，同比增长10%。

（2）金塘2024年财政可用财力约1.91亿元，其中体制结算收入1.1亿元，上年结余0.81亿元。

2.支出预算

拟安排2024年金塘一般公共预算支出1.91亿元，同比增长11.7%，其中基本支出1.86亿元，基建支出0.05亿元。

根据上述拟安排的本级预算，财政收支相抵实现全年预算收支平衡。

四、2024年财政改革和管理工作

2024年，面对错综复杂的外部环境和稳中向好的国内经济形势，我们将认真落实中央、省市经济工作会议精神，继续开源节流、科学调度、保障民生，切实提高聚财用财理财水平，重点做好以下措施：

创新财政支持方式，推动经济平稳健康发展

对标落实“985”行动，深度谋划先进新材料产业规划，强力推进金塘新材料园区、穆岙高端制造园区两大高能级平台建设，全力攻坚招商引资、项目建设、要素保障三大关键，创新培育新增长点、新增长极，助力招商引资项目落地，推进产业迭代升级、稳固拓展。聚焦教育、科技、人才基础性、战略性作用，优化财政投入和方向，支持培育科技创新生产力。牢固树立税源意识，发挥财政、税务等征管部门合力，完善“财政+”部门协同机制，强化收入统筹研判，重点关注荣盛新材料和浙石化等一批重点项目投产税收情况，拓宽非税增收渠道，挖掘增收潜力，优化政府采购营商环境。

持续增进民生福祉，为群众幸福生活加码

强化共富型财力统筹保障，集中保障社会民生、共同富裕和重点工作的刚性需求。落实落细就业优先政策，扶持高校毕业生、就业困难人群就业，支持技能提升行动。推进医疗卫生事业发展，完善积极的生育支持政策措施，推动降低生育负担。完善养老基础设施，持续提升社区养老服务水平。深化“小岛你好”海岛共富行动，不断完善岛内基础设施。保障金塘中心医院改造提升，加强村卫生室（站）规范化建设，不断做优基础医疗服务，谋划一批民生工程，聚力推动空间格局提优、环境风貌提靓、服务水平提质，让共同富裕成果惠及每一位群众。

坚持优结构保重点，发挥财政资金使用效益

一是调整结构，坚持量入为出，更加注重优化支出结构。探索运用零基预算理念，根据实际需要科学核定预算，完善能增能减、有保有压的分配机制，打破支出固化格局。完善支出标准体系，推动政策聚焦、资金聚焦、工作聚焦。 二是以收定支，坚持有多少钱办多少事，根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。工作中树立尽力而为、量力而行的理念，加强重大项目财政可承受能力评估，建立民生政策和财政收入增长相协调的机制。三是注重绩效，强化资金使用单位的绩效责任。优化业务流程，将绩效管理深度嵌入预算管理工作中，推进预算和绩效管理一体化。

深化内控机制建设，筑牢资金风险防控根基

一是严格落实财政监管措施，提升资金监管效能，加强内控建设，巡察、审计发现问题整改，强化财会监督与各类监督贯通协调，不断提升监督效能。 二是持续推进财政数字化转型，优化预算管理一体化系统，完善项目库滚动管理和定期清理机制，充分发挥系统资金监管和风险预警功能。三是合理控制债务风险，根据上级加强债务管理的文件精神，严格落实化债举措，强化政府债务风险管控，统筹推进融资平台转型和后续相关工作，牢牢守住防范系统性风险的底线，坚决遏制新增隐性债务。

各位代表，奋斗创造历史，实干成就未来！2024年我们将在区委、区政府、管委会党委和镇党委的坚强领导下，坚定“稳”和“进”的信心，增强“破”和“立”的底气，扎实推进财政各项工作，在奋力推进中国式现代化新征程上勇当先行者、谱写新篇章，为全面建设现代化新金塘作出财政贡献。