关于舟山市定海区金塘镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

一、2024年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立75 周年，是实施“十四五”规划关键一年，也是金塘“勇当先行者、谱写新篇章”的再出发之年，我镇财政工作面临的机遇与挑战并存。2024年，在管委会党委、镇党委的坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，认真落实市、区政府财政审计工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，全力打好财政政策组合拳，持续优化财政支出结构，切实防范财政运行风险，紧紧围绕“集中财力办大事”的原则，统筹财政资源服务保障高质量发展，圆满完成金塘镇第五届人民代表大会第六次会议审查批准的预算目标任务。

（一）2024年一般公共预算收支情况

2024年实现财政实现收入5.48亿元，其中地方税收收入3.39亿元，同比增长29.3%。

2024年金塘一般公共预算支出2.27亿元，同比增长10%，主要原因为一般公共预算转移支付增加0.31亿元。

本级预算支出主要分科目安排如下：

（1）一般公共服务支出7413万元；

（2）公共安全支出2118万元；

（3）教育支出2252万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出342万元；

（5）社会保障和就业支出1683万元；

（6）卫生健康支出1196万元；

（7）城乡社区支出1132万元；

（8）农林水支出4823万元；

（9）交通运输支出608万元；

（10）商业服务业支出12万元；

（11）自然资源海洋气象等支出730万元；

（12）住宅保障支出301万元；

（12）灾害防治及应急管理支出126万元。

全年金塘公共财政预算分成收入加各级专项补助、上年结余，减财政支出，收支相抵实现年度财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年全年金塘政府性基金收支（全额为上级补助）2.38亿元，主要原因为部分基建类支出列支政府性基金科目，其中农村基础设施建设转移支付收入2.22亿元，城市基础设施配套费收入1576.4万元，其他专项补助收入1万元。上述政府性基金收入，遵照专款专用原则列相应支出。政府性基金预算收支执行平衡。

（三）2024年国有资本经营预算收支情况

2024年国有资本经营预算收入0.67万元，主要为上级下拨的国有企业退休人员社会化管理补助资金，已遵照上级文件重要指示列支相应支出。国有资本经营预算收支执行平衡。

二、2024年重点财政收支政策执行情况

（一）强化财源培育，助力财政收入大盘稳固

一是强化招商引资平台搭建。对标落实“985”行动，深度谋划先进新材料产业规划，筹集资金打造金塘新材料园区、穆岙高端制造园区两大高能级平台，助力招商引资项目落地和产业迭代升级，培育新财源基地。二是深化税费征收管理。加强财税部门工作联动，及时掌握重点项目生产经营、税收落地、组合式税费支持政策落实等情况，做好重点建设项目税收充分落地工作，实时关注项目进展、开票纳税情况，及时做好相关项目税收跟踪，确保税费足额入库。

（二）强化民生保障，助力民生福祉稳步提升

切实保障和改善民生，坚持用财为民、民生优先，办好群众所急、所需、所盼的民生实事。全年近八成的财力用于保障教育、医疗事业、社会保障等民生实事，确保政府民生事业项目顺利实施。一是教育教学条件进一步改善。投入2000余万元落实各项教育经费补助，促进教育优质均衡发展，完善教育经费保障机制；投入620余万元完成沥港中心小学“示范食堂”改造和金塘中学等3所学校环境提标工程，全面改善区域内教学环境。二是社会保障体系进一步健全。为深入推进“扩中”“提低”五年行动计划，落实低保、低边和高龄津贴扩面提标等资金1200余万元；投入360余万元建成镇示范居家养老服务中心，改造完善村级养老服务照料中心和敬老院等配套服务设施，做好“一老一小”服务保障。三是医疗卫生条件进一步完善。投入350余万元完成沥港分院、大丰卫生院部分医疗设备器材更新换代和急诊室、机房等设施升级改造；投入150余万元继续完善金塘卫生院与舟山医院的医联体合作保障机制，全面强化金塘乡镇卫生院医疗、服务与舟山医院同轨运行模式，全面改善金塘医疗服务硬件配套设施。

（三）强化资金筹措 ，助力重大项目要素保障

聚力强链补链项目招引，围绕新材料、高端制造两大新兴产业，发挥重大项目压舱石作用，重点围绕园区产业发展和项目建设大局，强化园区基础设施配套，引导国有资本向重大项目集聚。一是推进基础设施建设。筹资4.27亿元用于金塘穆岙区域路网提升改造、金鹏跨海大桥、小李岙至金塘北部110KV线路等项目建设，极大改善园区内部水、电、交通条件，加快补齐基础设施短板。二是推进海塘安澜工程建设。筹集2.63亿元用于舟山市定海区金塘片北部海堤、金塘片海塘—大鹏海塘、小樟树岙塘及大樟树岙塘等海塘安澜工程，全面加固区域海塘安澜设施，完善金塘北部防潮体系，提升海塘沿线生态环境。三是推进安居设施建设。筹资2亿元用于金塘乐居花园、金塘甬丰小区二期工程、舟山定海和建未来社区等安置房工程建设，全力保障人民居有所安，托起百姓安居梦。

2024年，全镇财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障有力，财政改革稳步推进，财政资金管理水平进一步提升。与此同时，我们也清醒地认识到，财政工作中仍存在不少问题。受外部环境等因素影响，财政收入可持续增长基础不够稳固，政策性减收与预算支出刚性增长矛盾依旧，国有资产有效管理和整合力度不够，防范化解债务风险的任务依然艰巨等。对于这些问题，我们高度重视，并将通过完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

三、2025年预算草案

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，也是金塘推进高质量发展的关键之年，做好财政工作责任重大、任务艰巨。

（一）2025年财政预算编制的指导思想

按照金塘管委会和镇党委政府对经济工作的总体部署，2025年财政预算安排的指导思想和基本原则是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神以及中央、省经济工作会议精神和省市区委、管委会党委部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强财政资源统筹，集中财力办大事，提高财政资源配置效率，全面增强履行重大决策部署财政保障能力，为全面建设现代化新金塘提供财政保障。

     （二）2025年金塘一般公共预算草案

按照上述指导思想和基本原则，结合2024年预算执行情况，现将2025年的预算收支计划编列如下：

1.收入预算

（1）预计金塘2025年财政收入6.03亿元，其中地方税收收入3.73亿元，同比增长10%。

（2）2025年金塘本级财政全年可用财力约2.3亿元，其中税收体制分成约1.4亿元，石料出让收入0.7亿元，上年结余0.2亿元。

2.支出预算

拟计划安排2025年金塘一般公共预算支出2.29亿元，同比增长18%，其中基本支出2.10亿元，基建支出0.19亿元。

本级预算支出主要分科目安排如下：

（1）一般公共服务支出7825万元；

（2）公共安全支出2429万元；

（3）教育支出2853万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出676万元；

（5）社会保障和就业支出528万元；

（6）卫生健康支出1000万元；

（7）城乡社区支出2160万元；

（8）农林水支出2327万元；

（9）交通运输支出1105万元；

（10）商业服务业支出1010万元；

（11）自然资源海洋气象等支出514万元；

（12）住宅保障支出95万元；

（12）灾害防治及应急管理支出338万元。

根据上述拟安排的本级预算，财政收支相抵实现全年预算收支平衡。

四、2025年财政管理工作

2025年，面对错综复杂的外部环境和稳中向好的国内经济形势，我们将认真落实中央、省、市经济工作会议精神，继续开源节流、科学调度、保障民生，切实提高聚财用财理财水平，重点做好以下措施。

（一）加强资金统筹，切实提升财政保障质效

一是树牢“过紧日子”的理念。大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控非重点低效率的一般项目支出和资产配置行为，严格控制“三公”经费和会议费、培训费等支出，严格执行各项经费开支标准，不断优化支出结构，降低行政运行成本。二是做好盘活存量资产谋划。加强国有资产管理运营，有效盘活国有闲置资产，完善国有资产出租管理。同时，强化财政存量资金管理，定期组织财政存量资金清理工作，摸清存量资金数额，完善合理利用盘活财政存量资金举措，提升存量资金利用率。三是把好预算经费管理关口。经费安排始终坚持民生为本，兜实“三保”经费底线，加强政府项目审批管理，不超越财政承受能力办事，强化财政运行监测预警，加强直达资金拨付和使用管理，严格执行财政公开制度，确保预算经费使用质效。

     （二）注重民生保障，切实提升民众幸福指数

继续把实现好、维护好、发展好群众的根本利益作为出发点和落脚点，坚持尽力而为、量力而行，强化共富型财力统筹保障，集中保障社会民生和重点工作的刚性需求。一是坚持教育事业发展为先。始终坚持把教育作为国家战略性投入予以优先保障，加快推进沥港中心小学、金塘中学外立面等项目改造升级工程，全面启动山潭小学扩建工程项目，持续改善教育基础设施，不断优化区域内教育教学环境。二是坚持医疗条件改善为基。推进医疗卫生事业发展，完善积极的生育支持政策措施，推动降低生育负担，加强村卫生室（站）规范化建设，紧前推进金塘镇中心卫生院新建工程项目，不断提升基础医疗服务保障能力。三是坚持社会保障服务为重。落实落细就业优先政策，扶持高校毕业生、就业困难人群就业，支持技能提升行动。严格落实“扩中”“提低”五年行动计划，足额保障低保、低边和高龄津贴扩面提标资金，持续关注“一老一小”工作，加快构建“惠老助餐”服务体系，改造提升儿童之家和未成年人保护站等基础设施，进一步完善养老基础配套，切实推动社会保障服务提档升级。

（三）强化制度落实，切实提升资金风险防控能力

一是加强政府债务管控。坚决维护财政金融安全，强化底线思维，严格实行政府债务限额管理，完善常态化债务风险管控机制，防范政府性债务风险。二是加强日常监督检查。围绕专项资金、政府采购、非税收入等重点领域，做好相关专项监督检查工作，纠治财政管理中的薄弱环节，堵塞监管漏洞。三是加强法规制度建设。严格履行重大资金、重大项目、重大政策等“三重一大”集体决策程序，持续完善公务支出制度标准体系、公款竞争性存放长效管理机制、政府采购、国有资产管理等制度，筑牢制度篱笆。

各位代表！力量生于团结，幸福源于奋斗。我们将在管委会党委、镇党委正确领导和镇人大的监督指导下，全面贯彻党的二十大精神及中央、省、市经济工作会议精神，强力推进创新深化改革攻坚开放提升，全力做好全年财政保障工作，为奋力开启加快金塘高质量发展新征程而努力。